Wróć
HedgeServ
Młodszy Księgowy ds. Funduszy
Opis
Twój zakres obowiązków -Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych -Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu -Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu -Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych -Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty
Wymagania
-Pierwsze doświadczenie na podobnym stanowisku (finanse/księgowość) będzie dodatkowym atutem -Dobra znajomość języka angielskiego (B2) -Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel) -Umiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznych
Okres trwania
Czas nieokreślony
Co oferuje firma
Luxmed pakiet VIP Karta sportowa Multisport My Benefit system kafeteryjny Atrakcyjne wynagrodzenie 100% dofinansowanie do kursów/ studiów Ubezpieczenie na życie
Lokalizacja
Zdalnie
Typ organizacji
Administrator funduszy
Kontakt
recruit@hedgeserv.com
Strona